鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-12-09

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.21 179.74 117/120
基金数量(只) 2 20.16 94/120
基金经理数量 2 5.72 80/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 09-17 1.6235 1.6235 3.76% 8.41% 15.69% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 09-17 1.6510 1.6510 3.76% 8.84% 16.60% 0.20 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 09-17 1.7260 1.8060 1.87% 27.15% 46.47% 0.01 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 09-17 1.7337 1.8287 1.87% 27.57% 47.25% 0.47 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 09-17 1.2479 1.4279 1.48% 11.26% 11.61% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 09-17 1.2634 1.4794 1.48% 11.73% 12.50% 0.54 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 09-17 1.2986 1.2986 1.40% 12.38% 17.24% 0.73 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 09-17 1.2757 1.2757 1.39% 12.13% 16.68% 0.16 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 09-17 1.0132 1.0132 1.31% - - 3.26 李彪 暂停申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 09-17 1.0125 1.0125 1.31% - - 1.51 李彪 暂停申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 09-17 1.1198 1.1198 1.06% 6.77% 8.86% 2.62 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 09-17 1.1185 1.1185 1.05% 11.85% 11.85% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 09-17 1.5606 1.5606 1.02% 11.09% 23.30% 0.36 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 09-17 1.5908 1.5908 1.02% 11.31% 23.80% 2.11 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型-偏债 09-17 1.0773 1.0773 0.43% 10.24% - 1.69 赵慧 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合债 09-17 1.0153 1.0953 0.37% 6.20% 5.98% 0.22 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合债 09-17 0.9866 1.0666 0.37% 5.99% 5.55% 0.04 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型-混合债 09-17 1.0227 1.0827 0.26% 0.44% 0.43% 0.13 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型-混合债 09-17 0.9950 1.0550 0.26% 0.24% 0.03% 0.03 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 09-17 1.0654 1.2837 0.07% 1.94% 3.39% 0.01 郭卉 限大额 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 09-17 1.0684 1.2222 0.07% 1.99% 3.50% 7.41 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 09-17 1.0354 1.2739 0.06% 2.64% 4.47% 0.00 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 09-17 1.0378 1.3814 0.06% 2.68% 4.57% 5.96 郑文旭 开放申购 0.04% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券型-长债 09-17 1.0514 1.0514 0.05% 2.90% 4.52% 0.02 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券型-长债 09-17 1.0536 1.0536 0.05% 2.95% 4.63% 1.04 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券型-长债 09-17 1.0416 1.0486 0.05% 2.23% 3.68% 1.06 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 09-17 1.0184 1.0184 0.05% 1.99% - 2.02 郭卉 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券型-长债 09-17 1.0397 1.0467 0.04% 2.16% 3.57% 0.02 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 09-17 1.1176 1.3509 0.03% 2.12% 3.71% 5.34 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 09-17 1.1224 1.1969 0.03% 2.42% 4.29% 11.06 颜昕 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 09-17 1.1501 1.1839 0.03% 2.71% 4.48% 10.44 赵慧 限大额 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 09-17 1.0361 1.1136 0.02% 2.83% 4.42% 2.15 赵慧 暂停申购 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 09-17 1.0578 1.0918 0.02% 3.47% 5.64% 15.49 郑文旭 开放申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型-长债 09-17 1.0426 1.1047 0.02% 3.67% 5.32% 5.20 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合债 09-17 1.0481 1.1422 0.01% 2.23% 3.94% 10.39 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合债 09-17 1.0431 1.1230 0.01% 2.02% 3.52% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 09-17 1.0977 1.0977 0.01% 2.16% 3.87% 5.42 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 09-17 1.0860 1.0860 0.01% 1.95% 3.46% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 09-17 1.0549 1.0549 0.01% 3.27% 5.27% 2.83 赵慧 开放申购 0.03% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型-长债 09-17 1.3491 1.3991 0.00% 2.99% 2.52% 2.30 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 09-17 1.0334 1.1879 0.00% 2.09% 3.87% 20.47 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型-长债 09-17 1.0950 1.1883 0.00% 1.95% 3.52% 9.70 颜昕 限大额 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 09-17 1.0512 1.0512 0.00% 3.13% 5.00% 0.04 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 09-17 1.0883 1.2123 -0.02% 2.57% 4.19% 32.98 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 09-17 1.0260 1.0460 -0.04% 1.03% 2.50% 3.16 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 09-17 1.1012 1.2044 - 2.32% 4.11% 12.76 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 09-17 1.0804 1.2220 - 3.17% 9.13% 20.26 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-可转债 09-17 1.0907 1.0907 - 2.33% 3.73% 13.30 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 09-17 1.0262 1.1910 - 2.07% 3.88% 6.08 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 09-17 1.0439 1.1688 - 2.90% 5.08% 5.36 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 09-17 1.0157 1.1575 - 2.66% 4.48% 5.18 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 09-17 1.0205 1.2043 - 3.41% 5.20% 8.05 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 09-17 1.0768 1.0847 - 2.63% 4.53% 10.25 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 09-17 1.0233 1.1138 - 3.29% 4.80% 10.42 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 09-17 1.0446 1.0826 - 2.49% 4.45% 3.20 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 09-17 1.0817 1.0817 - 2.86% 4.82% 41.37 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 09-17 1.0310 1.0660 - 1.67% 3.23% 15.36 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 09-17 1.0140 1.0767 - 2.59% 3.97% 9.88 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 09-17 1.0327 1.0327 - 1.52% 3.02% 22.99 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 09-17 1.0357 1.0457 - 3.22% 5.05% 5.31 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-长债 09-17 1.0322 1.0323 - 2.51% 3.85% 2.52 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 档案 债券型-长债 09-17 1.0001 1.0001 - - - 11.00 颜昕 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 货币型 09-17 0.5254 1.9140% 1.89% 1.91% 0.50% 2.01 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 09-17 0.5912 2.1590% 2.13% 2.15% 0.56% 149.61 赵慧 暂停申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 09-17 0.5593 2.0620% 2.05% 2.05% 0.55% 2.13 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 09-17 0.6249 2.3070% 2.30% 2.30% 0.61% 5.38 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.05% 1.18 2,426.91
2 300750 宁德时代 9 0.05% 4.41 2,358.47
3 600905 三峡能源 10 0.05% 412.28 2,337.60
4 000858 五 粮 液 9 0.03% 6.04 1,799.26
5 000651 格力电器 9 0.03% 26.25 1,367.65
6 601318 中国平安 8 0.02% 18.95 1,218.11
7 603659 璞泰来 9 0.02% 8.72 1,191.43
8 600036 招商银行 6 0.02% 21.79 1,180.80
9 603259 药明康德 10 0.02% 5.61 878.03
10 300059 东方财富 6 0.01% 23.08 756.82

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

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还祘不错了,我买的几亇新基还不如它。还是... [鑫元鑫动力混合C吧]

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但愿今后站稳1,千万不要再跌破1,春节前能... [鑫元鑫动力混合C吧]

生态男

2021-12-09

96

1

准备满一个月马上赎回 [鑫元中短债A吧]

基民rWvb40

2021-12-09

44

0

这个是什么鬼东西 [鑫元中短债C吧]

基民re9Muk

2021-12-09

70

1

动力?毫无动力 [鑫元鑫动力混合C吧]

孤云野鹤3

2021-12-09

56

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服了呀 [鑫元鑫动力混合C吧]

基民9y951631z1

2021-12-09

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鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投... [鑫元添利三个月定开债吧]

基金资讯

2021-12-09

62

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垃圾没法看! [鑫元中短债A吧]

股友gCe9om

2021-12-09

62

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烂基,上车半个月了好,收益还为负 [鑫元中短债C吧]

基民78m78182H0

2021-12-09

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鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基... [鑫元金融债3个月定开吧]

基金资讯

2021-12-09

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昨天刚好点,今天又跌回去了…… [鑫元鑫动力混合C吧]

基民9wh2762765

2021-12-09

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怎么我1?买就跌呀! [鑫元中短债A吧]

我叫王大锤1

2021-12-09

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鑫元基金管理有限公司关于鑫元金融债3个月... [鑫元金融债3个月定开吧]

基金资讯

2021-12-09

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今天是表现最好的一天。这才有鑫动力的样子... [鑫元鑫动力混合C吧]

生态男

2021-12-09

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今天表现不错,继续加油。 [鑫元鑫动力混合C吧]

基民bLFyKK

2021-12-09

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看走眼了,令人失望,怎么如此之差的表现?... [鑫元中短债A吧]

股友gCe9om

2021-12-09

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真是如此垃圾 [鑫元中短债A吧]

村里那只基

2021-12-09

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这是啥玩意? [鑫元中短债A吧]

股友gCe9om

2021-12-09

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是不是有毒买了就一直不温不火要么就是跌 [鑫元中短债A吧]

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垃圾,啥时候能赎回? [鑫元鑫动力混合C吧]

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请问这款货币基金怎么不让赎回呢?货币基金... [鑫元安鑫宝货币A吧]

基民AgiyUH

2021-12-09

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还没余额宝多 [鑫元中短债C吧]

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2021-12-09

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最差的基,没有之一 [鑫元鑫动力混合A吧]

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基金经理,实在不行去电子厂找个班上吧! [鑫元中短债A吧]

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2021-12-09

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怎么会如此垃圾,太恶心了! [鑫元中短债A吧]

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同时买的汇安中短债,你差别人一大截 [鑫元中短债A吧]

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能保住1.00元也祘不易了。 [鑫元鑫动力混合C吧]

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同时买入三只基金(债基),这是最好的一只... [鑫元中短债A吧]

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还不如活期宝 [鑫元中短债A吧]

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2021-12-09

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谁买谁后悔,就是挣你手续费和管理费的 [鑫元中短债A吧]

基民86v5908Q15

2021-12-09

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这个估值和净值差这么多,涨的都变成跌的[... [鑫元中短债A吧]

加个餐

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0.1,我去你大爷的 [鑫元中短债A吧]

基民86v5908Q15

2021-12-09

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规模这么小的吗 [鑫元中短债C吧]

基民60Q8r26561

2021-12-09

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这个估值可供参考吗 [鑫元中短债A吧]

基民5178v51u56

2021-12-09

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建仓好久呀 [鑫元鑫动力混合A吧]

基民9y951631z1

2021-12-09

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鑫元鑫动力什么时候开放啊 [鑫元鑫动力混合A吧]

基民kvVgos

2021-12-09

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TM地府呃呃呃呵呵可乐目睹 [鑫元中短债A吧]

基民3uQVKg

2021-12-09

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八天时间,竟然四天颗粒无收,什么情况??... [鑫元中短债A吧]

股友gCe9om

2021-12-09

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真的是垃圾,真的是垃圾,太垃圾了 [鑫元中短债A吧]

基民Scoetp

2021-12-09

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真的是垃圾 [鑫元中短债A吧]

基民Scoetp

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也是服气 [鑫元中短债A吧]

村里那只基

2021-12-09

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三只基金一盈一平一亏,加权平均亏! [鑫元中短债A吧]

中低风险投资

2021-12-09

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好垃圾的基金 [鑫元中短债A吧]

基民oBdDQJ

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什么情况? [鑫元中短债A吧]

基民8u6f368588

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就这样的表现?真是看走眼了。。。 [鑫元中短债A吧]

股友gCe9om

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无语了 [鑫元中短债A吧]

基民R1hIrs

2021-12-09

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鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投... [鑫元恒利三个月定开债吧]

基金资讯

2021-12-09

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我问一下,这个鸡适不适合拿来当定期存款?... [鑫元中短债A吧]

我叫王大锤1

2021-12-09

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各位,我先撤了,投了500,收益太低了 [鑫元中短债A吧]

股友09R8710v79

2021-12-09

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咋没动静了? [鑫元中短债A吧]

基民8u6f368588

2021-12-09